Formation amélioration de la trésorie
d'une entreprise sur Paris et en Île-de-France

Parce que vous ressentez un besoin d’appréhender les différents leviers qui vous amèneront à améliorer votre trésorerie, sans pour autant remettre en cause votre organisation opérationnelle, le Cabinet CSE vous accompagne dans votre réflexion par une formation personnalisée à votre entreprise et vos collaborateurs ou dans le cadre de nos modules de formation proposés

Formation sur la gestion de trésorerie
d'une entreprise

Notre cabinet vous propose des modules de formation spécifiques pour optimiser la gestion de sa trésorerie, en faire un outil performant de simulation, construire des prévisions réalistes, agir sur la gestion de son Besoin en Fonds de Roulements et anticiper surtout les impayés des clients. Voilà en somme ce que notre cabinet expert en recouvrement est en mesure de vous proposer.

Quelques objectifs :

  • Analyse : de l'état de la trésorerie via différents indicateurs et ratios
  • Identification : des éléments comptables et financiers pour prévoir la trésorerie
  • Sécuriser : la trésorerie et vérifiant la fiabilité et la solidité financière de chacun de ses clients
  • Optimiser : son BFR - Besoin en Fonds de Roulements
  • Construire : un budget prévisionnel de trésorie cohérent et juste
Devis formation trésorerie en entreprise
sur Paris et en Île-de-France
formation gestion tresorerie entreprise paris ile de france

Pour mener à bien la gestion de votre trésorerie, il est indispensable de comprendre les lois d'encaissement et de décaissement, déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR), comprendre et construire les tableaux de flux, déterminer sa Capacité d'Auto-Financement, construire un plan de trésorerie, élabore les budgets, vente, production, approvisionnement, procéder à un contrôle budgétaire etc

Les grands objectifs atteignables après le suivi de notre formation trésorerie :

  • BFR / BFRE : calcul d'un Besoin en Fonds de Roulement et d'un Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE)
  • Bilan (actif et passif) - Compte de résultat : construire
  • Prévisionnel de trésorerie : le construire, l'analyser et calculer les écarts sur CA et charges
  • Recouvrement : réduire les délais de règlements clients
  • Construire : un budget prévisionnel de trésorie cohérent et juste

Formation gestion de trésorerie

Adaptée à vos collaborateurs du service trésorerie, assistants trésoriers, collaborateurs du service comptable
Financement possible
Intérêt général
  • Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers de l'entreprise
  • Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.

Lexique de la formation

Quelques définitions :

  • Trésorerie : regroupe le total des sommes disponibles dans une organisation. Elle permet de gérer les liquidités et de s'assurer d'avoir toujours suffisamment d'argent disponible.
  • Fonds de Roulement : correspond à la différence entre les ressources stables de l’entreprise (capitaux propres et endettement à moyen ou long terme) et les actifs immobilisés. Il constitue un élément clé de l’équilibre financier d’une entreprise.
  • Besoin en Fonds de Roulements (BFR) : représente la trésorerie dont l’entreprise a besoin en permanence pour couvrir son cycle d’exploitation.
  • Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE) : correspond au financement nécessaire à l’exploitation (activité courante de l’entreprise). Il est constitué des stocks, des créances client et des financements liés aux dettes fournisseur.
  • Bilan (actif et passif) : ils représentent le patrimoine d’une entreprise. D’un côté ce que l’entreprise possède (les actifs) et de l’autre ce que l’entreprise doit (les passifs).
  • Compte de résultat : un document comptable où l'on retrouve le détail des produits générés et des charges consommées d’une entreprise au cours d’un exercice comptable.
  • Prévisionnel de trésorerie : un tableau qui liste les transactions financières mensuelles de l'entreprise. Ce tableau de trésorerie enregistre chaque flux, au fur et à mesure et au mois où il a réellement lieu.
  • Créance : la somme d'argent qu'un particulier ou une entreprise doit percevoir de la part d'un client.